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南京配资 5月31日基金净值:西部利得尊逸三年定开债券最新净值1.0127,涨0.01%
发布日期:2024-08-08 07:51 点击次数:54
本站消息,5月31日,西部利得尊逸三年定开债券最新单位净值为1.0127元,累计净值为1.1287元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
西部利得尊逸三年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.95%,现金占净值比0.51%。
该基金的基金经理为刘心峰、李烨,基金经理刘心峰于2019年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.39%。基金经理李烨于2021年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.01%。
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